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金卡_專業版_會計(2V3.5)_功能表 |
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功能說明 |
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系統資料
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 系統設定
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1.公司設定
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2.應收票齡設定
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3.應付票齡設定
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4.成本種類設定
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5.成本明細表設定
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6.財務比率公式 |
7.短期資金設定
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8.應收付帳齡設定
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基本資料
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1.會計科目設定 |
2.科目對照設定
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3.部門資料設定
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4.專案代碼設定
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5.客戶資料設定
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6.廠商資料設定
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7.期初開帳資料
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8.立沖資料設定
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9.立沖開帳設定 |
10.傳票模板設定
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11.常用片語設定
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12.比例攤提資料 |
13.預算資料設定
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14.現金流量科目
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15.銀行代碼設定 |
16.表尾條文設定
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速查視窗、格式檔名、螢幕欄位 |
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總帳系統
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傳票作業 |
帳簿明細
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1.日記簿 |
2.現金簿 |
3.明細分類帳 |
4.總分類帳 |
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財務分析 |
1.短期資金預估表
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2.實際收入與預算比較
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3.實際費用與預算比較
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4.實際與預算比較損益 |
5.實際與預算比較資負
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6.科目別比較彙總
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7.比較損益表
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8.比較資產負債表 |
9.財務比率分析報表
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10.現金流量表
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11.專案表
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12.科目立沖帳餘額明細 |
13.科目立沖帳餘額彙總
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財務報表
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1.試算表 |
2.期間試算表 |
3.損益表 |
4.資產負債表 |
5.營業成本明細表
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6.月份別科目彙總表
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7.年度營業成本明細
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1.科目別年度統計
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2.實際與預算科目比較
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3.年度損益比較 |
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4.實際與預算損益比較
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5.年度分析統計
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6.實際與預算分析統計 |
7.期間損益平衡
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8.期間預損益平衡
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9.月份損期平衡 |
10.月份預算損益平衡
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11.兩期分析損益
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12.部門實際損益比較 |
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銀行票據
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銀行票據作業
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1.銀行帳號維護作業 |
8.應付票據支票列印 |
| 2.票據資料維護作業 |
9.應收票據整批託收 |
| 3.帳號往來維護作業 |
10.應收票據整批兌現 |
4.票貼明細維護作業
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11.應付票據整批兌現 |
5.票據往來維護作業
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12.應收票據整批票貼 |
6.銀行帳號轉帳作業
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13.應收票據票貼兌現 |
7.應付票據簽收回條
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銀行票據報表
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1.銀行存款對帳單 |
9.帳戶票貼明細表 |
| 2.銀行存款彙總表 |
10.帳戶票貼彙總表 |
| 3.未兌現應收票據 |
11.資金預個明細表 |
| 4.未兌現應付票據 |
12.資金預估彙總表 |
| 5.客戶應收票明細 |
13.應收票齡分析 |
| 6.客戶應收票彙總 |
14.應付票齡分析 |
| 7.廠商應付票明細 |
15.應收票超額分析 |
| 8.廠商應付票彙總 |
16.不足安全餘額帳號 |
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銀行票據圖表 |
1.年度客戶應收票統計
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2.年度廠商應收票統計 |
3.公司年度應收票統計
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4.公司年度應付票統計 |
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零用金報表 |
1.零用金收支登錄 |
2.零用金自動過帳 |
| 3.零用金明細表 |
4.零用金彙總表 |
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應收付帳作業 |
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應收付帳報表
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1.客戶應收帳明細表
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2.客戶應收帳彙總表 |
3.廠商應付帳明細表
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4.廠商應付帳彙總表 |
5.應收帳超額分析表
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6.應收帳款帳齡分析表 |
7.應付帳款帳齡分析表
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應數付帳圖表 |
1.年度客戶應收帳統計圖 |
2.年度廠商應付帳統計圖 |
| 3.公司年度應收帳統計圖 |
4.公司年度應付帳統計圖 |
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申報資料檢測 |
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發票資料維護
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1.一般稅額維護作業
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2.零稅率清單登錄作業 |
3.特種稅額登錄作業
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申報資料 |
1.銷項發票明細
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2.零稅率銷售稅清單 |
3.媒體申報表
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4.媒體檔案遞送單 |
5.營業稅繳款書
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6.申報書401&403 |
系統輔助
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1.系統科目檢查 |
2.系統平衡檢查 |
3.系統帳目重整 |
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4.總帳年度結轉 |
5.密碼資料維護 |
6.資料備份與重置 |
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7.捷徑列設定
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1.年度結轉恢復 |
2.刪除過期資料
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3.索引重整
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4.進銷存資料轉會計
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民國87年成立
會計專業版2號
