|
| |
|
金卡_企業版_會計(1V4.6)_功能表 |
|
功能說明 |
|
|
系統資料
|
 系統設定
|
1.螢幕欄位設定
|
2.格式檔案設定
|
3.快捷按鈕設定
|
4.密碼資料設定
|
|
|
基本資料
|
1.帳別公司資料 |
2.會計大類設定 |
3.會計科目設定 |
| 4.科目對照設定 |
5.期初開帳資料 |
6.幣別基本資料 |
| 7.客戶基本資料 |
8.廠商基本資料 |
9.部門基本資料 |
| 10.銀行代碼資料 |
11.票齡帳齡設定 |
12.財產類別設定 |
| 13.常用片語設定 |
14.常用分類設定 |
|
|
輔助資料 |
1.財務比率公式 |
2.預算資料設定 |
3.成本種類設定 |
| 4.成本明細設定 |
5.現金流量科目 |
6.短期資金設定 |
| 7.專案代碼設定 |
8.立沖資料設定 |
9.比例攤提資料 |
| 10.表尾條文設定 |
11.第二語言設定 |
|
|
總帳系統
|
傳票作業 |
帳簿明細
|
1.日記簿 |
2.現金簿 |
3.明細分類帳 |
4.總分類帳 |
|
財務分析 |
1.短期資金預估表
|
2.實際收入與預算比較
|
3.實際費用與預算比較
|
4.實際與預算比較損益 |
5.實際與預算比較資負
|
6.科目別比較彙總
|
7.比較損益表
|
8.比較資產負債表 |
9.財務比率分析報表
|
10.現金流量表
|
11.專案表
|
12.科目立沖帳餘額明細 |
13.科目立沖帳餘額彙總
|
|
|
|
財務報表
|
1.試算表 |
2.期間試算表 |
3.月份別科目彙總表 |
4.營業成本明細表 |
5.年度營業成本明細
|
6.損益表
|
7.資產負債表
|
|
|
|
1.科目別年度統計
|
2.實際與預算科目比較
|
3.年度損益比較 |
|
4.實際與預算損益比較
|
5.年度分析統計
|
6.實際與預算分析統計 |
7.期間損益平衡
|
8.期間預損益平衡
|
9.月份損期平衡 |
10.月份預算損益平衡
|
11.兩期分析損益
|
12.部門實際損益比較 |
|
銀行票據
|
銀行票據作業
|
1.支票起始編號設定 |
8.應付票據簽收回條 |
| 2.銀行帳號維護作業 |
9.應付票據支票列印 |
| 3.票據資料維護作業 |
10.應收票據整批託收 |
4.帳號往來維護作業
|
11.應收票據整批兌現 |
5.票貼明細維護作業
|
12.應付票據整批兌現 |
6.票據往來維護作業
|
13.應收票據整批票貼 |
7.銀行帳號轉帳作業
|
14.應收票據票貼兌現 |
銀行票據報表
|
1.銀行存款對帳單 |
10.帳戶票貼彙總表 |
| 2.銀行存款彙總表 |
11.資金預估明細表 |
| 3.未兌現應收票據 |
12.資金預估彙總表 |
| 4.未兌現應付票據 |
13.應收票齡分析 |
| 5.客戶應收票明細 |
14.應付票齡分析 |
| 6.客戶應收票彙總 |
15.應收票超額分析 |
| 7.廠商應付票明細 |
16.應收票據託收表 |
| 8.廠商應付票彙總 |
17.不足安全餘額帳號 |
| 9.帳戶票貼明細表 |
|
|
銀行票據圖表 |
1.年度客戶應收票統計
|
2.年度廠商應收票統計 |
3.公司年度應收票統計
|
4.公司年度應付票統計 |
|
零用金報表 |
1.零用金收支登錄 |
2.零用金自動過帳 |
| 3.零用金明細表 |
4.零用金彙總表 |
|
|
應收付帳作業 |
|
應收付帳報表
|
1.客戶應收帳明細表
|
2.客戶應收帳彙總表 |
3.廠商應付帳明細表
|
4.廠商應付帳彙總表 |
5.應收帳超額分析表
|
6.應收帳款帳齡分析表 |
7.應付帳款帳齡分析表
|
8.客戶應收帳沖銷報表 |
| 9.廠商應付帳沖銷報表 |
|
|
應數付帳圖表 |
1.年度客戶應收帳統計圖 |
2.年度廠商應付帳統計圖 |
| 3.公司年度應收帳統計圖 |
4.公司年度應付帳統計圖 |
|
|
申報資料檢測 |
|
發票資料維護
|
1.銷項起始編號設定
|
2.一般稅額維護作業 |
3.零稅率清單登錄作業
|
4.特種稅額登錄作業 |
| 5.統一發票英文字軌一覽表 |
|
|
申報資料 |
1.進項發票明細表
|
2.銷項發票明細 |
3.媒體申報表
|
4.申報書401&403 |
| 5.零稅率銷售稅清單 |
6.媒體檔案遞送單 |
7.營業稅繳款書
|
8.兼營者營業稅額調整計算表 |
系統輔助
|
1.會計科目檢查
|
2.會計平衡檢查 |
3.總帳年度結轉 |
| 4.會計帳目重整 |
5.年度結轉恢復 |
6.刪除過期資料 |
| 7.進銷存轉會計 |
8.傳票沖銷作業 |
9.待辦事項 |
10.系統日誌
|
11.資料備份與重置
|
12.採用多帳別 |
| 13.帳別科目對照表 |
14.薪資媒體轉帳 |
|
| 15.稽核：(
1).稽核資料設定 (2).傳票稽核 |
| 16.Language
: 1.Traditional Chinese(Big 5) 2.Simplified Chinese(GBig) 3.English |
|
民國87年成立
會計企業版
